剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,195,306	△4,032,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,336,715	△110,666,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,444,073	29,293,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,444,073	29,293,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326	1,532
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,326	1,532
分配金	※1 3,580,147	※1 2,632,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△110,666,872	△102,067,974

2019/02/08 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/08 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/08 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年5月15日現在	平成30年11月15日現在
元本	※1	7,315,612,817	5,227,693,855
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△243,135,792	62,181,717

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/08 9:04