有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日 | 第5期 自 平成30年5月16日 至 平成30年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 36 |
| 有価証券売買等損益 | △140,979,158 | 136,649,575 |
| 為替差損益 | 96,760,993 | △141,707,746 |
| 営業収益合計 | △44,218,165 | △5,058,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,479 | 10,283 |
| 受託者報酬 | 512,075 | 411,753 |
| 委託者報酬 | 20,484,407 | 16,471,869 |
| その他費用 | 165,937 | 141,016 |
| 営業費用合計 | 21,169,898 | 17,034,921 |
| 営業損失(△) | △65,388,063 | △22,093,056 |
| 経常損失(△) | △65,388,063 | △22,093,056 |
| 当期純損失(△) | △65,388,063 | △22,093,056 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,195,306 | △4,032,540 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △57,336,715 | △110,666,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,444,073 | 29,293,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,444,073 | 29,293,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,326 | 1,532 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,326 | 1,532 |
| 分配金 | ※1 3,580,147 | ※1 2,632,538 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,666,872 | △102,067,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
