有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 第7期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △18,821,380 | 30,869,551 |
| 為替差損益 | 45,017,145 | △6,603,465 |
| 営業収益合計 | 26,195,765 | 24,266,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,231 | 10,737 |
| 受託者報酬 | 303,350 | 252,145 |
| 委託者報酬 | 12,135,402 | 10,087,306 |
| その他費用 | 107,425 | 77,207 |
| 営業費用合計 | 12,553,408 | 10,427,395 |
| 営業利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 経常利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 当期純利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 458,385 | 1,815,010 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △102,067,974 | △69,030,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,922,073 | 11,468,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,922,073 | 11,468,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,608 | 827 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,608 | 827 |
| 分配金 | ※1 2,067,162 | ※1 1,723,769 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,030,699 | △47,263,579 |
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