有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月6日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年5月6日 至 平成28年11月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 79,134,696 | ||
| 為替差損益 | △ 67,451,623 | ||
| 営業収益合計 | 11,683,073 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,234 | ||
| 受託者報酬 | 807,523 | ||
| 委託者報酬 | 32,303,185 | ||
| その他費用 | 263,786 | ||
| 営業費用合計 | 33,423,728 | ||
| 営業損失(△) | △ 21,740,655 | ||
| 経常損失(△) | △ 21,740,655 | ||
| 当期純損失(△) | △ 21,740,655 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,617,920 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,080 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,080 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,558 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,558 | ||
| 分配金 | ※1 16,454,725 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,515,778 | ||
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