シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり、シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,223,881,677 | 5,617,049,939 |
| 派生商品評価勘定 | 72,263,304 | － |
| 未収入金 | 163,115,476 | 58,870,766 |
| 流動資産計 | 8,459,260,457 | 5,675,920,705 |
| 資産の部合計 | 8,459,260,457 | 5,675,920,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,906,275 | 207,463,599 |
| 未払解約金 | 152,684,753 | 58,870,766 |
| 未払金 | － | 11,842,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,344 | 1,028,357 |
| 未払委託者報酬 | 66,130,764 | 32,564,618 |
| その他未払費用 | 4,227,365 | 3,427,736 |
| 流動負債計 | 238,037,501 | 315,197,227 |
| 負債の部合計 | 238,037,501 | 315,197,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,685,830,719 | 4,972,805,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,392,237 | 387,918,323 |
| （分配準備積立金） | 536,047,543 | 358,655,646 |
| 元本等合計 | 8,221,222,956 | 5,360,723,478 |
| 純資産の部合計 | 8,221,222,956 | 5,360,723,478 |
| 負債・純資産合計 | 8,459,260,457 | 5,675,920,705 |
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