シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり、シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,870,258,446 | 3,069,398,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,698,849 |
| 未収入金 | 16,893,950 | 2,848,709 |
| 流動資産計 | 3,887,152,396 | 3,074,946,275 |
| 資産の部合計 | 3,887,152,396 | 3,074,946,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,491,697 | 40,936,324 |
| 未払金 | 373,745 | 2,957,548 |
| 未払解約金 | 13,918,421 | 2,848,709 |
| 未払受託者報酬 | 750,460 | 544,661 |
| 未払委託者報酬 | 23,764,416 | 17,247,720 |
| その他未払費用 | 2,200,028 | 1,347,884 |
| 流動負債計 | 119,498,767 | 65,882,846 |
| 負債の部合計 | 119,498,767 | 65,882,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,512,880,542 | 2,843,012,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,773,087 | 166,051,416 |
| （分配準備積立金） | 259,274,918 | 213,696,144 |
| 元本等合計 | 3,767,653,629 | 3,009,063,429 |
| 純資産の部合計 | 3,767,653,629 | 3,009,063,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,887,152,396 | 3,074,946,275 |
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