シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり、シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,782,604,653 | 2,625,228,056 |
| 派生商品評価勘定 | 766,466 | 418,033 |
| 流動資産計 | 2,783,371,119 | 2,625,646,089 |
| 資産の部合計 | 2,783,371,119 | 2,625,646,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,944,364 | 27,363,901 |
| 未払受託者報酬 | 463,184 | 434,790 |
| 未払委託者報酬 | 14,667,538 | 13,768,395 |
| その他未払費用 | 703,912 | 267,987 |
| 流動負債計 | 41,778,998 | 41,835,073 |
| 負債の部合計 | 41,778,998 | 41,835,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,031,899 | 2,403,023,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,560,222 | 180,787,272 |
| （分配準備積立金） | 196,835,819 | 186,126,995 |
| 元本等合計 | 2,741,592,121 | 2,583,811,016 |
| 純資産の部合計 | 2,741,592,121 | 2,583,811,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,371,119 | 2,625,646,089 |
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