純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/24 9:25

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2020/01/24 9:25

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	52	702,035,320,959

2020/01/24 9:25

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△31,758,013	△1.23
合計(純資産総額)		2,574,182,768	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,605,940,781101.23コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△31,758,013△1.23合計(純資産総額)2,574,182,768100.00

2020/01/24 9:25

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△70,707	△0.02
合計(純資産総額)		366,614,198	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本366,684,905100.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△70,707△0.02合計(純資産総額)366,614,198100.00

2020/01/24 9:25

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 退職給付引当金従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(3) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2020/01/24 9:25

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)8,2218,2211.06971.0697第2計算期間末(2018年 4月25日)3,7673,7671.07251.0725第3計算期間末(2019年 4月25日)2,7412,7411.07431.07432018年10月末日2,983―1.0588―11月末日2,939―1.0649―12月末日2,900―1.0574―2019年 1月末日2,869―1.0707―2月末日2,810―1.0746―3月末日2,752―1.0749―4月末日2,740―1.0738―5月末日2,720―1.0750―6月末日2,712―1.0798―7月末日2,672―1.0781―8月末日2,639―1.0744―9月末日2,622―1.0730―10月末日2,574―1.0744―

2020/01/24 9:25

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 4月25日)1,2731,2731.07661.0766第2計算期間末(2018年 4月25日)6076071.10331.1033第3計算期間末(2019年 4月25日)3913911.14771.14772018年10月末日489―1.1281―11月末日481―1.1396―12月末日462―1.1104―2019年 1月末日412―1.1083―2月末日418―1.1330―3月末日416―1.1343―4月末日389―1.1422―5月末日379―1.1209―6月末日377―1.1146―7月末日377―1.1205―8月末日368―1.0953―9月末日371―1.1097―10月末日366―1.1275―

2020/01/24 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/01/24 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	222,535,242	137
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:25