半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月26日-令和2年4月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,273 | 1,273 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月25日) | 607 | 607 | 1.1033 | 1.1033 |
| 第3計算期間末 | (2019年 4月25日) | 391 | 391 | 1.1477 | 1.1477 |
| 2018年10月末日 | 489 | ― | 1.1281 | ― | |
| 11月末日 | 481 | ― | 1.1396 | ― | |
| 12月末日 | 462 | ― | 1.1104 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 412 | ― | 1.1083 | ― | |
| 2月末日 | 418 | ― | 1.1330 | ― | |
| 3月末日 | 416 | ― | 1.1343 | ― | |
| 4月末日 | 389 | ― | 1.1422 | ― | |
| 5月末日 | 379 | ― | 1.1209 | ― | |
| 6月末日 | 377 | ― | 1.1146 | ― | |
| 7月末日 | 377 | ― | 1.1205 | ― | |
| 8月末日 | 368 | ― | 1.0953 | ― | |
| 9月末日 | 371 | ― | 1.1097 | ― | |
| 10月末日 | 366 | ― | 1.1275 | ― | |
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