有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,273 | 1,273 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月25日) | 607 | 607 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2017年 4月末日 | 1,222 | ― | 1.0941 | ― | |
| 5月末日 | 1,074 | ― | 1.0966 | ― | |
| 6月末日 | 913 | ― | 1.1154 | ― | |
| 7月末日 | 889 | ― | 1.0968 | ― | |
| 8月末日 | 874 | ― | 1.0971 | ― | |
| 9月末日 | 832 | ― | 1.1296 | ― | |
| 10月末日 | 811 | ― | 1.1355 | ― | |
| 11月末日 | 784 | ― | 1.1269 | ― | |
| 12月末日 | 749 | ― | 1.1300 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 707 | ― | 1.1138 | ― | |
| 2月末日 | 663 | ― | 1.0879 | ― | |
| 3月末日 | 608 | ― | 1.0761 | ― | |
| 4月末日 | 598 | ― | 1.1049 | ― | |
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