有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,273 | 1,273 | 1.0766 | 1.0766 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月25日) | 607 | 607 | 1.1033 | 1.1033 |
| 第3計算期間末 | (2019年 4月25日) | 391 | 391 | 1.1477 | 1.1477 |
| 2018年 4月末日 | 598 | ― | 1.1049 | ― | |
| 5月末日 | 578 | ― | 1.0886 | ― | |
| 6月末日 | 553 | ― | 1.1032 | ― | |
| 7月末日 | 547 | ― | 1.1149 | ― | |
| 8月末日 | 530 | ― | 1.1187 | ― | |
| 9月末日 | 523 | ― | 1.1407 | ― | |
| 10月末日 | 489 | ― | 1.1281 | ― | |
| 11月末日 | 481 | ― | 1.1396 | ― | |
| 12月末日 | 462 | ― | 1.1104 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 412 | ― | 1.1083 | ― | |
| 2月末日 | 418 | ― | 1.1330 | ― | |
| 3月末日 | 416 | ― | 1.1343 | ― | |
| 4月末日 | 389 | ― | 1.1422 | ― | |
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