有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,273 | 1,273 | 1.0766 | 1.0766 |
| 2016年 4月末日 | 3,553 | ― | 0.9924 | ― | |
| 5月末日 | 4,871 | ― | 1.0119 | ― | |
| 6月末日 | 4,493 | ― | 0.9342 | ― | |
| 7月末日 | 4,651 | ― | 0.9671 | ― | |
| 8月末日 | 4,634 | ― | 0.9636 | ― | |
| 9月末日 | 4,554 | ― | 0.9535 | ― | |
| 10月末日 | 4,583 | ― | 0.9844 | ― | |
| 11月末日 | 4,050 | ― | 1.0516 | ― | |
| 12月末日 | 2,305 | ― | 1.0946 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,882 | ― | 1.0870 | ― | |
| 2月末日 | 1,656 | ― | 1.0872 | ― | |
| 3月末日 | 1,430 | ― | 1.0892 | ― | |
| 4月末日 | 1,222 | ― | 1.0941 | ― | |
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