半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

【提出】
2017/01/25 9:14
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 4月末日3,553―0.9924―
5月末日4,871―1.0119―
6月末日4,493―0.9342―
7月末日4,651―0.9671―
8月末日4,634―0.9636―
9月末日4,554―0.9535―
10月末日4,583―0.9844―

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