半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

【提出】
2017/01/25 9:14
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 4月末日13,283―1.0008―
5月末日18,711―1.0050―
6月末日18,615―1.0013―
7月末日18,966―1.0202―
8月末日19,057―1.0265―
9月末日19,172―1.0342―
10月末日18,555―1.0362―

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