シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2016年 4月末日 | 13,283 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 18,711 | ― | 1.0050 | ― | |
| 6月末日 | 18,615 | ― | 1.0013 | ― | |
| 7月末日 | 18,966 | ― | 1.0202 | ― | |
| 8月末日 | 19,057 | ― | 1.0265 | ― | |
| 9月末日 | 19,172 | ― | 1.0342 | ― | |
| 10月末日 | 18,555 | ― | 1.0362 | ― | |
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