シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 8,221 | 8,221 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2016年10月末日 | 18,555 | ― | 1.0362 | ― | |
| 11月末日 | 16,169 | ― | 1.0369 | ― | |
| 12月末日 | 13,280 | ― | 1.0412 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 12,095 | ― | 1.0515 | ― | |
| 2月末日 | 10,735 | ― | 1.0637 | ― | |
| 3月末日 | 9,250 | ― | 1.0663 | ― | |
| 4月末日 | 8,034 | ― | 1.0731 | ― | |
| 5月末日 | 6,911 | ― | 1.0748 | ― | |
| 6月末日 | 6,266 | ― | 1.0781 | ― | |
| 7月末日 | 6,131 | ― | 1.0712 | ― | |
| 8月末日 | 5,889 | ― | 1.0693 | ― | |
| 9月末日 | 5,530 | ― | 1.0774 | ― | |
| 10月末日 | 5,354 | ― | 1.0795 | ― | |
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