半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月25日) | 8,221 | 8,221 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月25日) | 3,767 | 3,767 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2017年10月末日 | 5,354 | ― | 1.0795 | ― | |
| 11月末日 | 5,145 | ― | 1.0778 | ― | |
| 12月末日 | 4,938 | ― | 1.0698 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,802 | ― | 1.0845 | ― | |
| 2月末日 | 4,347 | ― | 1.0750 | ― | |
| 3月末日 | 3,814 | ― | 1.0719 | ― | |
| 4月末日 | 3,688 | ― | 1.0712 | ― | |
| 5月末日 | 3,536 | ― | 1.0669 | ― | |
| 6月末日 | 3,470 | ― | 1.0635 | ― | |
| 7月末日 | 3,338 | ― | 1.0673 | ― | |
| 8月末日 | 3,181 | ― | 1.0697 | ― | |
| 9月末日 | 3,092 | ― | 1.0661 | ― | |
| 10月末日 | 2,983 | ― | 1.0588 | ― | |
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