純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期中間計算期間末平成28年10月27日現在
	31,364,542円
3.1口当たり純資産額
	0.9862円
	「1口=1円(10,000口=9,862円)」

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/01/27 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成28年11月30日現在、当社は、10本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は387億円です。(親投資信託を除きます。)

2017/01/27 9:00

#3 投資状況-001

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,019,007	8.63
合計(純資産総額)		2,422,873,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/01/27 9:00

#4 投資状況-002

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,735,549	7.61
合計(純資産総額)		1,179,506,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/01/27 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		63,305
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2017/01/27 9:00

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成28年11月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2017/01/27 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		93,593		80,523
純資産の部
株主資本

2017/01/27 9:00