純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

 
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%*(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
*消費税率が10%となった場合は、0.0055%となります。

2019/07/23 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2019年5月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託13本、純資産総額は466億円です。(親投資信託を除きます。)

2019/07/23 9:05

#3 信託報酬等（連結）

 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。
e border="0" width="452"> 信託報酬率<安定型>年率1.3824%*1(税込)(年率 1.28%(税抜))<成長型>年率1.6524%*2(税込)(年率 1.53%(税抜))※消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

2019/07/23 9:05

#4 投資リスク（連結）

 
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
 

2019/07/23 9:05

#5 投資制限（連結）

 
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
 

2019/07/23 9:05

#6 投資対象（連結）

 

ファンドの名称	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。①株式への投資割合に制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資は行いません。⑥有価証券先物取引等を行うことができます。⑦スワップ取引を行うことができます。⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.1512%※(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

e border="0" width="642">ファンドの名称MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)ファンドの形態等国内籍の私募投資信託信託期間2023年8月14日まで(2013年7月11日設定)決算日毎年8月14日、2月14日(休業日の場合は翌営業日)ファンドの目的ファミリーファンド方式により、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。投資対象当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。ファンドの関係法人委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社

2019/07/23 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)1日本投資信託受益証券MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,576,438,1871.25363,230,019,2061.26013,246,569,75948.382日本投資信託受益証券MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)1,397,657,5701.13421,585,308,6031.1511,608,703,86323.973日本投資信託受益証券MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)279,961,2571.902532,494,7701.7981503,398,3367.504日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)189,425,1750.9885187,250,7630.9942188,326,5082.815日本投資信託受益証券MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)111,837,7071.4012156,714,8231.3269148,397,4532.216日本投資信託受益証券MUAM外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)56,914,5461.349976,828,9451.336276,049,2161.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/07/23 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)1日本投資信託受益証券MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,256,577,8871.25421,576,123,1301.26011,583,413,79549.772日本投資信託受益証券MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)692,204,2071.1334784,573,4131.151796,727,04225.043日本投資信託受益証券MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)204,252,8891.9075389,632,7551.7981367,267,11911.544日本投資信託受益証券MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)70,895,5231.339995,000,0001.326994,071,2692.965日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)30,217,5670.992730,000,0000.994230,042,3050.94 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/07/23 9:05

#9 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	938,699,743	13.98
合計(純資産総額)		6,710,144,878	100.00

e border="0" width="660">2019年5月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,771,445,13586.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―938,699,74313.98合計(純資産総額)6,710,144,878100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/07/23 9:05

#10 投資状況-002

(1)【投資状況】

2019年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,171,594	9.74
合計(純資産総額)		3,181,693,124	100.00

e border="0" width="660">2019年5月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,871,521,53090.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―310,171,5949.74合計(純資産総額)3,181,693,124100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/07/23 9:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2019/07/23 9:05

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/07/23 9:05

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第2期2018年4月23日現在	第3期2019年4月23日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0153円	1.0150円

e border="0" width="646">項目第2期
2018年4月23日現在第3期

2019/07/23 9:05

#14 申込（販売）手続等（連結）

 
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
 

2019/07/23 9:05

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2019/07/23 9:05

#16 純資産額計算書-001

 
【純資産額計算書】

2019年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	85,533,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,710,144,878	円
Ⅳ 発行済口数	6,651,246,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)

e border="0" width="472">2019年5月31日現在Ⅰ 資産総額6,795,677,986円Ⅱ 負債総額85,533,108円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,710,144,878円Ⅳ 発行済口数6,651,246,549口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0089円(1万口当たり純資産額)(10,089円)

2019/07/23 9:05

#17 純資産額計算書-002

 
【純資産額計算書】

2019年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	7,184,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,181,693,124	円
Ⅳ 発行済口数	2,946,720,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0797	円
(1万口当たり純資産額)	(10,797	円)

e border="0" width="472">2019年5月31日現在Ⅰ 資産総額3,188,877,357円Ⅱ 負債総額7,184,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,181,693,124円Ⅳ 発行済口数2,946,720,184口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0797円(1万口当たり純資産額)(10,797円)

2019/07/23 9:05

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		127,545		129,324
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/07/23 9:05

#19 資産の評価（連結）

 
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
 

2019/07/23 9:05

#20 運用体制（連結）

 
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
 

2019/07/23 9:05