有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2019年5月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,256,577,887	1.2542	1,576,123,130	1.2601	1,583,413,795	49.77
2	日本	投資信託受益証券	MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	692,204,207	1.1334	784,573,413	1.151	796,727,042	25.04
3	日本	投資信託受益証券	MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	204,252,889	1.9075	389,632,755	1.7981	367,267,119	11.54
4	日本	投資信託受益証券	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	70,895,523	1.3399	95,000,000	1.3269	94,071,269	2.96
5	日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	30,217,567	0.9927	30,000,000	0.9942	30,042,305	0.94

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2019年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.25
合計	90.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。