有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2021年5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国株式インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)	317,686,939	1.5033	477,578,775	1.5642	496,925,909	37.20
2	日本	投資信託 受益証券	MUAMインデックスファンド TOPIXi(適格機関投資家限定)	236,429,269	1.68	397,209,446	1.7034	402,733,616	30.15
3	日本	投資信託 受益証券	MUKAMヘッジ付外国債券インデックス ファンド2(適格機関投資家限定)	246,014,551	1.0784	265,317,344	1.076	264,711,656	19.82
4	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国債券インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)	58,519,917	1.1247	65,822,793	1.1471	67,128,196	5.03
5	日本	投資信託 受益証券	MUKAM日本債券インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)	39,603,962	1.0099	40,000,000	1.0093	39,972,278	2.99
6	日本	投資信託 受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド (適格機関投資家限定)	16,437,607	0.9733	16,000,000	0.9768	16,056,254	1.20

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。