有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2024年5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	138,587,073	2.5656	355,558,994	2.7173	376,582,653	42.91
2	日本	投資信託 受益証券	MUAMインデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	155,676,481	2.3462	365,248,159	2.4041	374,261,827	42.65
3	日本	投資信託 受益証券	MUKAMヘッジ付外国債券インデックス ファンド2(適格機関投資家限定)	100,223,888	0.8638	86,573,394	0.8603	86,222,610	9.82
4	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	22,152,426	1.3194	29,227,910	1.3477	29,854,824	3.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。