有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
平成29年5月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	404,905,098	1.3005	526,584,665	1.3512	547,107,768	34.39
2	日本	投資信託受益証券	MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	297,671,580	1.562	464,991,949	1.611	479,548,915	30.15
3	日本	投資信託受益証券	MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	164,405,401	1.2305	202,303,640	1.2319	202,531,013	12.73
4	日本	投資信託受益証券	MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	111,538,945	1.1396	127,116,705	1.1447	127,678,630	8.03
5	日本	投資信託受益証券	MUAM外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	59,467,870	1.2726	75,683,271	1.3002	77,320,124	4.86
6	日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	68,990,910	0.9988	68,910,397	0.9985	68,887,423	4.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別投資比率
平成29年5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.49
合計	94.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。