有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

平成30年5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	503,149,285	1.5234	766,516,237	1.4957	752,560,385	28.25
2	日本	投資信託 受益証券	MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	359,316,596	1.7445	626,848,282	1.7673	635,020,220	23.84
3	日本	投資信託 受益証券	MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	487,957,081	1.122	547,492,665	1.1201	546,560,726	20.52
4	日本	投資信託 受益証券	MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	332,129,411	1.2371	410,880,680	1.2397	411,740,830	15.46
5	日本	投資信託 受益証券	MUAM外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	87,754,145	1.321	115,924,541	1.2958	113,711,821	4.27
6	日本	投資信託 受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	105,278,608	1.0063	105,949,632	1.006	105,910,279	3.98

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別投資比率

平成30年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.30
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。