有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2020年5月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	883,915,636	1.2562	1,110,391,518	1.2549	1,109,225,731	50.82
2	日本	投資信託受益証券	MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	440,941,350	1.2212	538,477,576	1.2267	540,902,754	24.78

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2020年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	75.60
合計	75.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。