純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期2022年4月25日現在	第7期中間計算期間末2022年10月25日現在
2.元本の欠損		-円	47,225,909円
3.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0148円	0.9830円

e border="0" width="641">項目第6期
2022年4月25日現在第7期中間計算期間末

2023/01/25 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2022年11月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託20本、純資産総額は666億円です。(親投資信託を除きます。)

2023/01/25 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	347,991,443	12.68
合計(純資産総額)		2,744,730,825	100.00

e border="0" width="624">2022年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,396,739,38287.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―347,991,44312.68合計(純資産総額)2,744,730,825100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/01/25 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,410,151	16.01
合計(純資産総額)		1,151,634,425	100.00

e border="0" width="615">2022年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本967,224,27483.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―184,410,15116.01合計(純資産総額)1,151,634,425100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/01/25 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2023/01/25 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		117,640
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2022年9月30日)負債の部流動負債預り金 513未払金 47,980未払手数料 41,903その他未払金 6,076未払費用2,414未払法人税等22,201未払消費税等※27,709契約負債14,513賞与引当金8,252流動負債合計103,585固定負債  退職給付引当金11,272役員退職慰労引当金 2,783固定負債合計14,055負債合計117,640純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金920,362繰越利益剰余金920,362利益剰余金合計950,362株主資本合計1,070,362評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△13評価・換算差額等合計△13純資産合計1,070,349負債純資産合計 1,187,989 

2023/01/25 9:00

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2023/01/25 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2885,838※2988,612前払費用 1,722 1,722未収委託者報酬 159,739 158,689仮払金 32 21その他 0 0流動資産合計 1,047,3331,149,046固定資産    有形固定資産    建物(純額) 430 373器具備品(純額) 7,4656,434有形固定資産合計※17,896※16,807無形固定資産    電話加入権 466466無形固定資産合計 466466投資その他の資産    投資有価証券 12,485 12,482関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 8,628 9,363投資その他の資産合計 31,52732,259固定資産合計 39,89039,534資産合計 1,087,2241,188,580 

			(単位:千円)
負債合計		160,807		152,209
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/01/25 9:00