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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

【純資産額計算書】

平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,779,010,643	円
Ⅱ 負債総額	13,030,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,765,979,663	円
Ⅳ 発行済口数	3,716,791,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132	円
(1万口当たり純資産額)	(10,132	円)

開示資料

決算

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