- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/23)
【純資産額計算書】
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,724,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,628,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,911,096,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,436,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,498 | 円) |
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,724,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,628,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,911,096,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,436,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,498 | 円) |
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