- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/24-2026/04/23)
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,133,617,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,407,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,210,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,072,928,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,487 | 円) |
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,133,617,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,407,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,210,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,072,928,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,487 | 円) |
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