ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 634,225 |
| 親投資信託受益証券 | 340,046,740 | 281,792,189 |
| 未収入金 | 23,026 | 235,026 |
| 流動資産計 | 340,069,766 | 282,661,440 |
| 資産の部合計 | 340,069,766 | 282,661,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 537,932 | 467,183 |
| 未払受託者報酬 | 36,374 | 49,447 |
| 未払委託者報酬 | 266,962 | 363,002 |
| その他未払費用 | 21,261 | 16,409 |
| 流動負債計 | 862,529 | 896,041 |
| 負債の部合計 | 862,529 | 896,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,176,080 | 282,170,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,968,843 | -404,727 |
| （分配準備積立金） | 3,854,361 | 2,605,695 |
| 元本等合計 | 339,207,237 | 281,765,399 |
| 純資産の部合計 | 339,207,237 | 281,765,399 |
| 負債・純資産合計 | 340,069,766 | 282,661,440 |
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