ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,426 | － |
| 親投資信託受益証券 | 280,158,001 | 294,548,980 |
| 未収入金 | 159,393 | － |
| 流動資産計 | 280,879,820 | 294,548,980 |
| 資産の部合計 | 280,879,820 | 294,548,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,562,426 | － |
| 未払解約金 | 773,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,467 | 42,145 |
| 未払委託者報酬 | 311,628 | 309,393 |
| その他未払費用 | 30,483 | 13,970 |
| 流動負債計 | 21,720,136 | 365,508 |
| 負債の部合計 | 21,720,136 | 365,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,094,973 | 293,521,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,711 | 661,749 |
| （分配準備積立金） | 6,895,934 | 3,834,033 |
| 元本等合計 | 259,159,684 | 294,183,472 |
| 純資産の部合計 | 259,159,684 | 294,183,472 |
| 負債・純資産合計 | 280,879,820 | 294,548,980 |
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