半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年4月末日 | 134 | - | 0.9941 | - |
| 平成28年5月末日 | 137 | - | 0.9968 | - |
| 平成28年6月末日 | 214 | - | 1.0150 | - |
| 平成28年7月末日 | 162 | - | 1.0181 | - |
| 平成28年8月末日 | 181 | - | 1.0175 | - |
| 平成28年9月末日 | 211 | - | 1.0168 | - |
| 平成28年10月末日 | 297 | - | 1.0048 | - |
| 平成28年11月末日 | 272 | - | 0.9871 | - |
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