半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 211 | - | 1.0168 | - |
| 平成28年10月末日 | 297 | - | 1.0048 | - |
| 平成28年11月末日 | 272 | - | 0.9871 | - |
| 平成28年12月末日 | 279 | - | 0.9863 | - |
| 平成29年1月末日 | 309 | - | 0.9755 | - |
| 平成29年2月末日 | 339 | - | 0.9805 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 339 | - | 0.9770 | - |
| 平成29年3月末日 | 343 | - | 0.9790 | - |
| 平成29年4月末日 | 312 | - | 0.9875 | - |
| 平成29年5月末日 | 282 | - | 0.9924 | - |
| 平成29年6月末日 | 289 | - | 0.9898 | - |
| 平成29年7月末日 | 282 | - | 0.9898 | - |
| 平成29年8月末日 | 281 | - | 0.9976 | - |
| 平成29年9月末日 | 271 | - | 0.9924 | - |
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