- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月13日) | 109 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 339 | - | 0.9770 | - |
| 平成29年3月末日 | 343 | - | 0.9790 | - |
| 平成29年4月末日 | 312 | - | 0.9875 | - |
| 平成29年5月末日 | 282 | - | 0.9924 | - |
| 平成29年6月末日 | 289 | - | 0.9898 | - |
| 平成29年7月末日 | 282 | - | 0.9898 | - |
| 平成29年8月末日 | 281 | - | 0.9976 | - |
| 平成29年9月末日 | 271 | - | 0.9924 | - |
| 平成29年10月末日 | 266 | - | 1.0005 | - |
| 平成29年11月末日 | 257 | - | 1.0048 | - |
| 平成29年12月末日 | 256 | - | 1.0032 | - |
| 平成30年1月末日 | 250 | - | 0.9971 | - |
| 平成30年2月末日 | 257 | - | 1.0008 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月5日) | 259 | - | 1.0041 | - |
| 平成30年3月末日 | 228 | - | 1.0180 | - |
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