- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,118,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,036,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,081,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,373,506,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,984 | 円) |
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,118,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,036,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,081,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,373,506,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,984 | 円) |
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