有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】
2025/11/25 9:03
【資料】
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【項目】
67項目

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,766,183,539円
Ⅱ 負債総額8,140,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,758,043,509円
Ⅳ 発行済口数6,274,624,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7583円
(1万口当たり純資産額)(7,583円)

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