- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/26-2023/02/27)
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,696,910,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,586,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,658,324,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,662,250,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,227 | 円) |
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,696,910,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,586,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,658,324,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,662,250,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,227 | 円) |
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