純資産
個別
- 2022年2月25日
- 5億5058万
- 2022年8月25日 +17.91%
- 6億4916万
個別
- 2022年2月25日
- 5億5058万
- 2022年8月25日 +17.91%
- 6億4916万
個別
- 2022年2月25日
- 10億4552万
- 2022年8月25日 +25.37%
- 13億1079万
個別
- 2022年2月25日
- 10億4552万
- 2022年8月25日 +25.37%
- 13億1079万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2022/11/25 9:09
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.033%(税抜0.03%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/11/25 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 536 13,725,962 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 68 212,668 単位型公社債投資信託 51 201,567 合計 655 14,140,196 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/11/25 9:09
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ②同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/11/25 9:09
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/11/25 9:09
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2022/11/25 9:09
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2022/11/25 9:09
(%)ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class 98,470.8097 7,623.76 750,718,008 7,283.32 717,194,594 96.78 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,990 1.0013 1,992 1.0012 1,992 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 96.78 親投資信託受益証券 0.00 合計 96.78 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2022/11/25 9:09
(%)ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class 102,164.5031 11,431.75 1,167,919,630 11,575.79 1,182,635,650 97.50 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,990 1.0013 1,992 1.0012 1,992 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.50 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.50 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/11/25 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,827,124 3.22 合計(純資産総額) 741,023,710 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 717,194,594 96.78 親投資信託受益証券 日本 1,992 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,827,124 3.22 合計(純資産総額) 741,023,710 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 投資状況-003
- (1)【投資状況】2022/11/25 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,287,260 2.50 合計(純資産総額) 1,212,924,902 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 1,182,635,650 97.50 親投資信託受益証券 日本 1,992 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,287,260 2.50 合計(純資産総額) 1,212,924,902 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/25 9:09
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/11/25 9:09
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2022/11/25 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 8月25日) 781,736,635 781,736,635 10,310 10,310 第2期計算期間末 (2017年 2月27日) 6,901,773,942 6,901,773,942 9,872 9,872 第3期計算期間末 (2017年 8月25日) 1,521,874,365 1,521,874,365 10,028 10,028 第4期計算期間末 (2018年 2月26日) 1,306,255,951 1,306,255,951 9,825 9,825 第5期計算期間末 (2018年 8月27日) 1,161,379,814 1,161,379,814 9,828 9,828 第6期計算期間末 (2019年 2月25日) 1,195,303,463 1,195,303,463 9,802 9,802 第7期計算期間末 (2019年 8月26日) 1,126,314,952 1,126,314,952 10,424 10,424 第8期計算期間末 (2020年 2月25日) 974,753,221 974,753,221 10,411 10,411 第9期計算期間末 (2020年 8月25日) 935,765,841 935,765,841 10,570 10,570 第10期計算期間末 (2021年 2月25日) 710,931,697 710,931,697 10,471 10,471 第11期計算期間末 (2021年 8月25日) 655,783,477 655,783,477 10,756 10,756 第12期計算期間末 (2022年 2月25日) 550,583,260 550,583,260 10,289 10,289 第13期計算期間末 (2022年 8月25日) 649,166,085 649,166,085 9,288 9,288 2021年 9月末日 633,888,243 ― 10,628 ― 10月末日 621,140,094 ― 10,614 ― 11月末日 618,067,124 ― 10,656 ― 12月末日 571,013,430 ― 10,620 ― 2022年 1月末日 559,156,964 ― 10,441 ― 2月末日 550,304,490 ― 10,284 ― 3月末日 524,660,463 ― 9,934 ― 4月末日 509,422,551 ― 9,602 ― 5月末日 508,581,416 ― 9,515 ― 6月末日 500,595,268 ― 9,324 ― 7月末日 545,878,512 ― 9,502 ― 8月末日 649,820,407 ― 9,297 ― 9月末日 741,023,710 ― 8,888 ― - #14 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2022/11/25 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 8月25日) 1,011,314,201 1,011,314,201 9,932 9,932 第2期計算期間末 (2017年 2月27日) 1,359,077,005 1,359,077,005 10,734 10,734 第3期計算期間末 (2017年 8月25日) 1,305,478,575 1,305,478,575 10,712 10,712 第4期計算期間末 (2018年 2月26日) 982,491,304 982,491,304 10,340 10,340 第5期計算期間末 (2018年 8月27日) 970,323,365 970,323,365 10,937 10,937 第6期計算期間末 (2019年 2月25日) 1,164,320,974 1,164,320,974 11,039 11,039 第7期計算期間末 (2019年 8月26日) 793,393,699 793,393,699 11,417 11,417 第8期計算期間末 (2020年 2月25日) 683,207,954 683,207,954 12,193 12,193 第9期計算期間末 (2020年 8月25日) 577,406,681 577,406,681 11,902 11,902 第10期計算期間末 (2021年 2月25日) 528,570,863 528,570,863 11,848 11,848 第11期計算期間末 (2021年 8月25日) 709,900,001 709,900,001 12,631 12,631 第12期計算期間末 (2022年 2月25日) 1,045,523,868 1,045,523,868 12,754 12,754 第13期計算期間末 (2022年 8月25日) 1,310,790,707 1,310,790,707 13,720 13,720 2021年 9月末日 780,225,002 ― 12,737 ― 10月末日 841,492,745 ― 12,886 ― 11月末日 886,216,519 ― 12,971 ― 12月末日 1,016,136,262 ― 13,023 ― 2022年 1月末日 1,024,963,689 ― 12,891 ― 2月末日 1,045,772,498 ― 12,745 ― 3月末日 1,132,482,256 ― 13,016 ― 4月末日 1,187,270,353 ― 13,237 ― 5月末日 1,176,606,927 ― 13,013 ― 6月末日 1,341,698,094 ― 13,713 ― 7月末日 1,320,512,899 ― 13,788 ― 8月末日 1,322,013,754 ― 13,957 ― 9月末日 1,212,924,902 ― 13,931 ― - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2022/11/25 9:09
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 741,545,797 円 Ⅱ 負債総額 522,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,023,710 円 Ⅳ 発行済口数 833,718,775 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8888 円 (1万口当たり純資産額) (8,888 円) Ⅰ 資産総額 741,545,797 円 Ⅱ 負債総額 522,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,023,710 円 Ⅳ 発行済口数 833,718,775 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8888 円 (1万口当たり純資産額) (8,888 円) - #16 純資産額計算書-003
- 【純資産額計算書】2022/11/25 9:09
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,213,880,677 円 Ⅱ 負債総額 955,775 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,212,924,902 円 Ⅳ 発行済口数 870,658,745 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3931 円 (1万口当たり純資産額) (13,931 円) Ⅰ 資産総額 1,213,880,677 円 Ⅱ 負債総額 955,775 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,212,924,902 円 Ⅳ 発行済口数 870,658,745 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3931 円 (1万口当たり純資産額) (13,931 円) - #17 資産の評価（連結）
- 国投資信託証券の評価方法2022/11/25 9:09
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法 - #18 運用体制（連結）
- 2022/11/25 9:09
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2022/11/25 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2022年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 382,293,922,431 円 Ⅱ 負債総額 134,830,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 382,159,091,594 円 Ⅳ 発行済口数 381,690,806,055 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円 (1万口当たり純資産額) (10,012 円) Ⅰ 資産総額 382,293,922,431 円 Ⅱ 負債総額 134,830,837 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 382,159,091,594 円 Ⅳ 発行済口数 381,690,806,055 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円 (1万口当たり純資産額) (10,012 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/25 9:09
注記表2022年 8月25日現在 負債合計 640,930 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/11/25 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 382,159,091,594 100.00 合計(純資産総額) 382,159,091,594 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 382,159,091,594 100.00 合計(純資産総額) 382,159,091,594 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
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