米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)で絞込み

個別

2023年8月25日: 1億2120万
2024年2月26日 +132.08%: 2億8129万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日	第16期自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,201,621	281,290,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,201,621	281,290,344
分配金	-	-

2024/05/24 9:14

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