米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)で絞込み

個別

2024年8月26日: 10億4323万
2025年2月25日 +26.65%: 13億2123万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第18期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,043,232,177	1,321,232,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,043,232,177	1,321,232,710
分配金	-	-

2025/05/23 9:13

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