米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)で絞込み

個別

2025年2月25日: 13億2123万
2025年8月25日 -4.39%: 12億6323万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日	第19期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,321,232,710	1,263,237,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,321,232,710	1,263,237,787
分配金	-	-

2025/11/25 9:12

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