米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)で絞込み

個別

2025年8月25日: 12億6323万
2026年2月25日 +61.24%: 20億3683万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第20期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,237,787	2,036,833,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,237,787	2,036,833,862
分配金	-	-

2026/05/25 9:23

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