有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	137,165.3431	1,285,837,922
投資信託受益証券合計		137,165.3431	1,285,837,922
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,990	1,997
親投資信託受益証券合計		1,990	1,997
合計			1,285,839,919

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。