有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	102,729.9894	958,816,877
投資信託受益証券合計		102,729.9894	958,816,877
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,990	1,994
親投資信託受益証券合計		1,990	1,994
合計			958,818,871

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。