純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/16 9:03

#2 中間注記表（連結）

2018年12月31日現在および2019年12月31日現在

		2019年		2018年
負債合計		4,829,835		287,385
純資産		83,858,477		60,493,297

損益計算書
2018年12月31日および2019年12月31日に終了する計算期間

2020/12/16 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	340,910
合計	55	340,910

2020/12/16 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,670,967	3.99
合計(純資産総額)		1,494,191,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,433,523,34095.94親投資信託受益証券日本997,0090.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,670,9673.99合計(純資産総額)1,494,191,316100.00

2020/12/16 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/12/16 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 3月15日)3973971.27331.2733第2計算期間末(2018年 3月15日)6646641.46101.4610第3計算期間末(2019年 3月15日)9329321.52311.5231第4計算期間末(2020年 3月16日)8388381.24481.24482019年 9月末日969―1.5572―10月末日1,015―1.6197―11月末日1,068―1.6992―12月末日1,078―1.7406―2020年 1月末日1,122―1.7614―2月末日1,087―1.6788―3月末日915―1.3165―4月末日1,011―1.4253―5月末日1,173―1.6241―6月末日1,179―1.6504―7月末日1,312―1.7397―8月末日1,504―1.9603―9月末日1,494―1.8648―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/12/16 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月16日現在	2020年 9月16日現在
負債合計	157,357,803	16,870,779
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/16 9:03