有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年3月15日現在 金 額(円) | 当期 平成31年3月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,243 | 6,590 |
| コール・ローン | 40,191,790 | 56,632,215 |
| 投資信託受益証券 | 630,668,854 | 887,060,058 |
| 親投資信託受益証券 | 998,903 | 998,106 |
| 流動資産合計 | 671,865,790 | 944,696,969 |
| 資産合計 | 671,865,790 | 944,696,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,687,771 | 7,330,462 |
| 未払受託者報酬 | 138,774 | 223,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,152 | 4,338,565 |
| その他未払費用 | 503,190 | 388,533 |
| 流動負債合計 | 7,021,887 | 12,281,203 |
| 負債合計 | 7,021,887 | 12,281,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,055,151 | 612,192,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,788,752 | 320,223,301 |
| (分配準備積立金) | 114,138,369 | 136,805,913 |
| 元本等合計 | 664,843,903 | 932,415,766 |
| 純資産合計 | 664,843,903 | 932,415,766 |
| 負債純資産合計 | 671,865,790 | 944,696,969 |
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