有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月15日現在 | 当期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,590 | 32,079,294 |
| コール・ローン | 56,632,215 | 45,920,347 |
| 投資信託受益証券 | 887,060,058 | 770,188,680 |
| 親投資信託受益証券 | 998,106 | 997,408 |
| 流動資産合計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
| 資産合計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,330,462 | 3,988,104 |
| 未払受託者報酬 | 223,643 | 289,248 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,565 | 5,611,395 |
| 未払利息 | - | 134 |
| その他未払費用 | 388,533 | 517,536 |
| 流動負債合計 | 12,281,203 | 10,406,417 |
| 負債合計 | 12,281,203 | 10,406,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,192,465 | 673,809,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,223,301 | 164,969,858 |
| (分配準備積立金) | 136,805,913 | 119,077,271 |
| 元本等合計 | 932,415,766 | 838,779,312 |
| 純資産合計 | 932,415,766 | 838,779,312 |
| 負債純資産合計 | 944,696,969 | 849,185,729 |
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