有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 3月15日現在 | 第9期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 508,294 | 727,963 |
| コール・ローン | 141,645,787 | 172,533,365 |
| 投資信託受益証券 | 4,382,241,697 | 6,038,395,179 |
| 親投資信託受益証券 | 994,617 | 996,212 |
| 未収利息 | - | 1,654 |
| 流動資産合計 | 4,525,390,395 | 6,212,654,373 |
| 資産合計 | 4,525,390,395 | 6,212,654,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,724,679 | 20,563,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,049 | 1,798,242 |
| 未払委託者報酬 | 21,224,552 | 30,085,781 |
| 未払利息 | 422 | - |
| その他未払費用 | 1,118,249 | 1,199,233 |
| 流動負債合計 | 28,161,951 | 53,646,285 |
| 負債合計 | 28,161,951 | 53,646,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,038,862 | 1,660,038,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,238,189,582 | 4,498,969,903 |
| (分配準備積立金) | 1,789,586,543 | 1,511,671,373 |
| 元本等合計 | 4,497,228,444 | 6,159,008,088 |
| 純資産合計 | 4,497,228,444 | 6,159,008,088 |
| 負債純資産合計 | 4,525,390,395 | 6,212,654,373 |
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