有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年4月26日現在) | 第2期 (平成30年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,613,544 | 137,631,313 |
| 株式 | 1,497,911,215 | 1,758,702,627 |
| 社債券 | 13,353,899,449 | 5,411,983,542 |
| 派生商品評価勘定 | 21,417,139 | 7,139,050 |
| 未収入金 | 8,206,858 | 201,071,682 |
| 未収配当金 | 3,486,488 | 9,717,445 |
| 未収利息 | 88,532,373 | 47,775,722 |
| 前払費用 | 2,084,743 | 4,541,908 |
| その他未収収益 | - | 21,056,401 |
| 流動資産合計 | 15,284,151,809 | 7,599,619,690 |
| 資産合計 | 15,284,151,809 | 7,599,619,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,522,328 | 139,603,514 |
| 未払解約金 | 138,140,476 | 12,968,296 |
| 未払受託者報酬 | 4,851,883 | 2,237,528 |
| 未払委託者報酬 | 145,556,201 | 67,125,749 |
| 未払利息 | 803 | 403 |
| その他未払費用 | 6,471,815 | 3,132,416 |
| 流動負債合計 | 486,543,506 | 225,067,906 |
| 負債合計 | 486,543,506 | 225,067,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,965,759,155 | ※1 7,174,028,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,849,148 | 200,523,309 |
| (分配準備積立金) | 927,793,882 | 635,752,673 |
| 元本等合計 | 14,797,608,303 | 7,374,551,784 |
| 純資産合計 | 14,797,608,303 | 7,374,551,784 |
| 負債純資産合計 | 15,284,151,809 | 7,599,619,690 |
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