有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年4月26日現在) | 第4期 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,041,096 | 92,052,918 |
| 金銭信託 | - | 4,096,263 |
| コール・ローン | 66,748,676 | - |
| 株式 | 1,138,223,173 | 816,857,541 |
| 社債券 | 3,998,733,376 | 2,345,588,904 |
| 派生商品評価勘定 | 13,560,198 | 117,065,205 |
| 未収入金 | - | 294,411 |
| 未収配当金 | 4,420,446 | 3,437,296 |
| 未収利息 | 36,088,193 | 19,813,695 |
| 前払費用 | 270,551 | 289,468 |
| その他未収収益 | 9,075,666 | 5,790,114 |
| 流動資産合計 | 5,296,161,375 | 3,405,285,815 |
| 資産合計 | 5,296,161,375 | 3,405,285,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,081 | 14,515,377 |
| 未払解約金 | 13,469,807 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,509,912 | 1,126,904 |
| 未払委託者報酬 | 45,297,219 | 33,806,947 |
| 未払利息 | 192 | - |
| その他未払費用 | 1,509,797 | 1,352,147 |
| 流動負債合計 | 63,452,008 | 50,801,375 |
| 負債合計 | 63,452,008 | 50,801,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,029,961,917 | ※1 3,522,909,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 202,747,450 | ※2 △168,425,308 |
| (分配準備積立金) | 553,890,578 | 450,648,307 |
| 元本等合計 | 5,232,709,367 | 3,354,484,440 |
| 純資産合計 | 5,232,709,367 | 3,354,484,440 |
| 負債純資産合計 | 5,296,161,375 | 3,405,285,815 |
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