有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成30年4月26日現在) | 第3期 (平成31年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 29,041,096 |
| コール・ローン | 137,631,313 | 66,748,676 |
| 株式 | 1,758,702,627 | 1,138,223,173 |
| 社債券 | 5,411,983,542 | 3,998,733,376 |
| 派生商品評価勘定 | 7,139,050 | 13,560,198 |
| 未収入金 | 201,071,682 | - |
| 未収配当金 | 9,717,445 | 4,420,446 |
| 未収利息 | 47,775,722 | 36,088,193 |
| 前払費用 | 4,541,908 | 270,551 |
| その他未収収益 | 21,056,401 | 9,075,666 |
| 流動資産合計 | 7,599,619,690 | 5,296,161,375 |
| 資産合計 | 7,599,619,690 | 5,296,161,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,603,514 | 1,665,081 |
| 未払解約金 | 12,968,296 | 13,469,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,528 | 1,509,912 |
| 未払委託者報酬 | 67,125,749 | 45,297,219 |
| 未払利息 | 403 | 192 |
| その他未払費用 | 3,132,416 | 1,509,797 |
| 流動負債合計 | 225,067,906 | 63,452,008 |
| 負債合計 | 225,067,906 | 63,452,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,174,028,475 | ※1 5,029,961,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,523,309 | 202,747,450 |
| (分配準備積立金) | 635,752,673 | 553,890,578 |
| 元本等合計 | 7,374,551,784 | 5,232,709,367 |
| 純資産合計 | 7,374,551,784 | 5,232,709,367 |
| 負債純資産合計 | 7,599,619,690 | 5,296,161,375 |
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